این شرکت کلیه پرداخت ها را به صورت غیر نقدی انجام می دهد و حساب های نقدی را از یک حساب جاری به حساب دیگر منتقل می کند. بر اساس این عملیات ، بانک در بازه زمانی تعیین شده عصاره ای را ارائه می کند که به عنوان سند اصلی حسابداری عمل می کند. بسیاری از حسابداران با مشکلات مربوط به بارگذاری عصاره در برنامه 1C: Enterprise مواجه هستند.
دستورالعمل ها
مرحله 1
برای حساب جاری خود بیانیه بانکی دریافت کنید. اطلاعات ارائه شده را مرور کرده و کلیه جریان های نقدی را به ورودی و خروجی تقسیم کنید. اسناد اولیه (فاکتورها ، اعمال ، قراردادها ، دستورات پرداخت و غیره) را جمع آوری کنید که اجرای معاملات مالی مشخص شده در بیانیه را تأیید می کند.
گام 2
نرم افزار 1C: Enterprise را راه اندازی کنید. به منوی "بانک و صندوقدار" بروید و قسمت "صورت حساب بانک" را شروع کنید. اگر تمام دستورات پرداخت را به درستی در این برنامه وارد کرده باشید ، لیستی از معاملات بانکی به طور خودکار تولید می شود. مطابقت این اطلاعات را با صورت حساب بانک بررسی کنید. کادرهای کنار ورودی های علامت زده شده را علامت بزنید.
مرحله 3
روی دکمه "اجرا" کلیک کنید تا همه دستورهای پرداخت ارسال شوند و به صورت خودکار در حساب ها منعکس شوند. اگر هر سابقه ای مطابق با صورتحساب بانکی نیست یا مفقود شده است ، پس باید به بخش "دستور پرداخت" بروید و تنظیمات مناسب را انجام دهید یا سند جدیدی ایجاد کنید.
مرحله 4
برای بارگذاری صورت حساب بانکی در پایگاه داده 1C: Enterprise از برنامه Client-Bank استفاده کنید. برای انجام این کار ، ابتدا باید همگام سازی این برنامه ها را پیکربندی کنید. برنامه "1C-Enterprise" را شروع کرده و مورد "مشتری مشتری" را در بخش "بانک" پیدا کنید.
مرحله 5
تنظیم عملکرد را اجرا کنید. در اینجا باید پیوندی برای بارگذاری و بارگیری پرونده ها تنظیم کنید که به شما امکان می دهد داده ها را با Client-Bank تبادل کنید. نام این اسناد را با تکنسین بانک بررسی کنید.
مرحله 6
به برنامه "Client-Bank" بروید و به بخش "Import data" بروید. برنامه 1C: Enterprise را در مورد مناسب انتخاب کرده و بر روی دکمه همگام سازی کلیک کنید. در نتیجه ، شما قادر به تبادل داده ها بین این برنامه ها خواهید بود. برای بارگذاری بیانیه ، باید 1C: Enterprise را اجرا کنید و دکمه مناسب را در فهرست بانک فشار دهید.
