تمام سازمان هایی که از تسویه حساب های نقدی استفاده می کنند باید حد مجاز مانده نقدی را رعایت کنند. برای انجام این کار ، آنها باید سالانه "محاسبه ای برای تعیین سقف موجودی نقدی برای شرکت و ثبت اجازه مصرف پول نقد از محل درآمد نقدی که به دفتر نقدی آن وارد می شود" به بانک خدمات خود ارسال کنند. علاوه بر این ، این باید قبل از سال آینده انجام شود. چگونه این محاسبه را پر کنیم؟
دستورالعمل ها
مرحله 1
ابتدا باید روشن شود که اگر با بانک های مختلفی کار می کنید کافی است محاسبه حد موجودی نقدی را به یکی از آنها ارائه دهید ، در حالی که در دیگران کافی است یک نسخه کپی شده توسط مدیر ارائه دهید.
گام 2
این سند مطابق فرم شماره 0408020 در نسخه تکراری پر می شود ، یکی از آنها در بانک باقی مانده و سند دیگر به شما داده می شود. به یاد داشته باشید که در عرض یک سال می توانید محاسبه را دوباره انجام دهید.
مرحله 3
ابتدا باید سالی را که محاسبه محدودیت ارائه شده در خود نام خود قرار دهید. سپس نام سازمان را در نام بنویسید ، و نمی توانید به طور کامل ، به عنوان مثال ، LLC "Vostok".
مرحله 4
بعد ، شماره حساب جاری افتتاح شده در این بانک را نشان دهید. در زیر ، به ترتیب نام بانک است.
مرحله 5
پس از آن ، به قسمت اصلی سربرگ بروید. طبق داده های زیر است که بانک تصمیم خواهد گرفت که آیا مبلغ اعلام شده را برای شما محدود کند یا خیر. تمام ارقام از سه ماه گذشته گرفته شده است. در خط "درآمد حاصل از وجه نقد" کلیه دریافتها ، از جمله وام ، درآمد اختصاصی و سایر موارد ، یعنی کلیه وجوه دریافتی توسط سازمان را نشان می دهد.
مرحله 6
سپس مقدار فوق را بر تعداد روزهای کاری در سه ماه تقسیم کنید ، عدد حاصل را در ردیف "متوسط درآمد روزانه" وارد کنید. در زیر می توانید متوسط درآمد در ساعت را نشان دهید ، اما نیازی به این مورد نیست.
مرحله 7
در خط بعدی ، مبلغی را که برای نیازهای مختلف پرداخت شده است نشان دهید ، این می تواند شامل نیازهای عمومی شغلی ، هزینه های سفر کاری و سایر موارد باشد. اما منهای هزینه های اجتماعی و همچنین هزینه دستمزد.
مرحله 8
سپس تمام هزینه های سه ماه گذشته را جمع بندی کنید ، تقسیم بر تعداد روزهای همان دوره کنید و عدد حاصل را در خط "متوسط هزینه روزانه" بنویسید.
مرحله 9
در مرحله بعدی ، باید مهلت تحویل درآمد به بانک را تعیین کنید ، برای این منظور ساعات کار سازمان و همچنین ساعت تحویل وجه نقد به شعبه بانک را نشان دهید.
مرحله 10
حد درخواست شده را در زیر پر کنید. می توان آن را نسبت به متوسط درآمد روزانه کمی تخمین زد. همچنین لازم است که هدف آن را در میز نقدی سازمان بنویسید ، به عنوان مثال ، برای خرید سوخت و روان کننده ها یا پرداخت دستمزد.
مرحله 11
محاسبه حد مانده نقدی توسط رئیس و حسابدار ارشد سازمان امضا می شود. بعلاوه ، امضاها با مهر تأیید شده اند. به یاد داشته باشید که تمام خطوط خالی باید با خط تیره پر شوند.
مرحله 12
در زیر تصمیم بانک تنظیم شده است ، این امر مستقیماً توسط رئیس بخش یا شخص مسئول دیگری انجام می شود. این بانک همچنین باید مهر رسمی خود را وارد کند.
