عملیات برداشت وجوه از محل وجه نقد با حکم هزینه نقدی در قالب KO-2 تنظیم می شود. هم در روش های پردازش سنتی و هم در پردازش با کمک فناوری رایانه رسمی می شود. حقوق و دستمزد طبق لیست حقوق و دستمزد صادر می شود. یک دستور خروج پول نقد برای مبلغ کل صورتحساب صادر می شود. توسط یک کارمند حسابداری در یک نسخه نوشته شده است. توسط رئیس سازمان و حسابدار ارشد شرکت امضا می شود و باید در ثبت اسناد هزینه و پول نقد ورودی ثبت شود.
دستورالعمل ها
مرحله 1
در بالا ، شماره سریال سند را نشان دهید. بعدی تاریخ گردآوری است. در تاریخ آماده سازی ، شما باید تاریخ صدور پول را مشخص کنید.
گام 2
کد تقسیم ساختاری با توجه به کدهای اختصاص داده شده توسط زیرمجموعه های جداگانه پر می شود.
مرحله 3
در ستون "حساب خبرنگار" - حساب بدهی که مبلغ صادر شده به آن تعلق دارد.
در ستون ، کد حسابداری تحلیلی - کد سیستم حسابداری تحلیلی.
در اعتبار ستون - حساب 50.
هنگام صدور پول به ترتیب تأمین مالی هدف ، کد خاص را پر کنید.
در ستون برای صدور - نام کامل شخصی که پول به او صادر شده است.
مرحله 4
به دلیل دلیل در ستون - مبنای انتشار پول را مشخص کنید. مبلغ در کلمات با حرف بزرگ نشان داده شده است. تمام فضاهای خالی خط خورده است.
در ستون پیوست ، جزئیات سندی را که پول تحت آن صادر شده نشان دهید.
در ستون دریافت شده - گیرنده مبلغ دریافتی را با کلمات می نویسد. تمام فضاهای خالی خط خورده است.
در ستون PO - تمام داده های سند هویت گیرنده را نشان دهید.
مرحله 5
پول را می توان از میز نقدی با سفارش نقدی هزینه صادر کرد - در صورت پرداخت حقوق ، پاداش ، حقوق تعطیلات ، مزایا ، به دلیل کارکنان سازمان ، هنگام تحویل به بانک ، با پرداخت به تأمین کنندگان یا موسسین.
