نحوه پر کردن هزینه و سفارش نقدی در سال

فهرست مطالب:

نحوه پر کردن هزینه و سفارش نقدی در سال
نحوه پر کردن هزینه و سفارش نقدی در سال

تصویری: نحوه پر کردن هزینه و سفارش نقدی در سال

تصویری: نحوه پر کردن هزینه و سفارش نقدی در سال
تصویری: فایل لو رفته از جلسه آموزش جنسی به زنان مومنه در مشهد! 18+ دوربين خنده 📽 2024, مارس
Anonim

عملیات برداشت وجوه از محل وجه نقد با حکم هزینه نقدی در قالب KO-2 تنظیم می شود. هم در روش های پردازش سنتی و هم در پردازش با کمک فناوری رایانه رسمی می شود. حقوق و دستمزد طبق لیست حقوق و دستمزد صادر می شود. یک دستور خروج پول نقد برای مبلغ کل صورتحساب صادر می شود. توسط یک کارمند حسابداری در یک نسخه نوشته شده است. توسط رئیس سازمان و حسابدار ارشد شرکت امضا می شود و باید در ثبت اسناد هزینه و پول نقد ورودی ثبت شود.

نحوه پر کردن هزینه و سفارش نقدی
نحوه پر کردن هزینه و سفارش نقدی

دستورالعمل ها

مرحله 1

در بالا ، شماره سریال سند را نشان دهید. بعدی تاریخ گردآوری است. در تاریخ آماده سازی ، شما باید تاریخ صدور پول را مشخص کنید.

گام 2

کد تقسیم ساختاری با توجه به کدهای اختصاص داده شده توسط زیرمجموعه های جداگانه پر می شود.

مرحله 3

در ستون "حساب خبرنگار" - حساب بدهی که مبلغ صادر شده به آن تعلق دارد.

در ستون ، کد حسابداری تحلیلی - کد سیستم حسابداری تحلیلی.

در اعتبار ستون - حساب 50.

هنگام صدور پول به ترتیب تأمین مالی هدف ، کد خاص را پر کنید.

در ستون برای صدور - نام کامل شخصی که پول به او صادر شده است.

مرحله 4

به دلیل دلیل در ستون - مبنای انتشار پول را مشخص کنید. مبلغ در کلمات با حرف بزرگ نشان داده شده است. تمام فضاهای خالی خط خورده است.

در ستون پیوست ، جزئیات سندی را که پول تحت آن صادر شده نشان دهید.

در ستون دریافت شده - گیرنده مبلغ دریافتی را با کلمات می نویسد. تمام فضاهای خالی خط خورده است.

در ستون PO - تمام داده های سند هویت گیرنده را نشان دهید.

مرحله 5

پول را می توان از میز نقدی با سفارش نقدی هزینه صادر کرد - در صورت پرداخت حقوق ، پاداش ، حقوق تعطیلات ، مزایا ، به دلیل کارکنان سازمان ، هنگام تحویل به بانک ، با پرداخت به تأمین کنندگان یا موسسین.

توصیه شده: