حد مانده پول نقد مقدار مجاز پول نقد در پایان روز کاری است که در صندوق نگهداری می شود. در طول روز ، میزان ذخیره سازی محدود نیست. در پایان روز ، کل مبلغ بیش از حد مجاز باید در بانک به حساب جاری شرکت واریز شود. اما برخی موارد استثنا نیز وجود دارد. این سازمان می تواند از سقف پول نقد در صندوق پول فراتر رود ، اما بیش از سه روز نیست.
لازم است
- فرم محاسبه سقف مانده پول نقد مطابق فرم شماره 0408020 در نسخه تکراری
- ماشین حساب
دستورالعمل ها
مرحله 1
سقف موجودی نقدی باید سالانه تعیین شود. حسابدار سازمان فرمي را پر مي كند كه در پايان سال از بانك خدمات ارائه مي شود. اگر این سازمان چندین حساب جاری در بانک های مختلف دارد ، پس باید با یکی از آنها که انتخاب کرده اید تماس بگیرید.
گام 2
برای محاسبه محدودیت ، باید مبلغ دریافت های نقدی 3 ماه گذشته را بگیرید و متوسط درآمد روزانه را با تقسیم مقدار کل درآمد به تعداد روزهای کاری که برای آن دریافت شده ، محاسبه کنید. برای تعیین درآمد متوسط ساعتی ، مقدار حاصل را بر تعداد ساعات کار در یک روز تقسیم کنید.
مرحله 3
بعد ، شما باید هزینه های 3 ماه را محاسبه کنید. هزینه ها نیازی به مزایا ، حقوق و بورسیه ها ندارند. متوسط هزینه روزانه خود را تعیین کنید.
مرحله 4
بر اساس داده های دریافت شده ، تعیین کنید که موجودی نقدی برای عملکرد عادی شرکت باید باشد. بهتر است رقمی بالاتر از آنچه انتظار دارید پایین بیاورید و بانک تصمیم خواهد گرفت که این مبلغ را تأیید کند یا آن را کاهش دهد. اگر مشاغل شما در مکانی دور افتاده واقع شده است و بندرت جمع آوری می شود ، امکان افزایش میزان محدودیت وجود دارد.
مرحله 5
در محاسبه محدودیت ، اهدافی را که ممکن است به آنها پول نقد نیاز داشته باشید ، مشخص کنید. به طور معمول ، این هزینه ها برای حقوق ، کالاهای خانگی ، لوازم التحریر و سایر هزینه های خانه است.
مرحله 6
پر کردن فرم در دو نسخه ضروری است ، آنها باید توسط مدیر و رئیس حسابدار امضا شوند و مهر و موم سازمان باید درج شود.
