طبق مقررات 14 بانک مرکزی فدراسیون روسیه از 5 ژانویه 1998 ، هر شرکت موظف است سالانه محاسبه سقف نقدی را به صورت 0408020 به بانک خدمات ارائه دهد. در صورت لزوم ، حد مجاز را تغییر دهید سال ، فرم جدیدی را پر کنید و برای تأیید به بانک ارائه دهید. نگه داشتن مبلغ بیش از حد مجاز در صندوق پس از جمع آوری اکیداً ممنوع است.
لازم است
0408020 را بصورت تکراری ایجاد کنید
دستورالعمل ها
مرحله 1
مطابق با آیین نامه 14 فعلی بانک مرکزی فدراسیون روسیه ، تمام ستون های سند را پر کنید. در قسمت مناسب ، نام کامل سازمان خود ، شماره حساب جاری در بانک را بنویسید. فرم را تکثیر کنید. یکی با شما خواهد ماند ، دوم - در بانک خدمات.
گام 2
نام بانکی را که در آن محدودیت موجودی نقدی را ارسال می کنید پر کنید. اگر سازمان شما توسط دو یا چند بانک خدمت می کند ، پس می توانید هرکدام از آنها را انتخاب کنید. بهتر است نزدیکترین بانک به سازمان خود را انتخاب کنید. در تمام بانک های دیگر ، شما باید یک نسخه از حد مصوب را با مهر اصلی موسسه و امضای مدیر بانک ، رئیس شرکت خود و حسابدار ارشد ارائه دهید.
مرحله 3
در ستون درآمد ، کل درآمد شرکت برای دوره صورتحساب را که سه ماه است نشان دهید. تمام ارقام را به هزار نشان دهید ، یعنی اگر درآمد هزار ، روبل و کپی است ، آن را تا هزار کامل جمع کنید. اگر درآمد سازمان شما در ماه گذشته به شدت افزایش یافته است ، مقدار ماه گذشته را نشان دهید. اگر سازمان شما تازه افتتاح شده است ، مبلغی را که انتظار دارید به عنوان درآمد سند دریافت کنید ، پر کنید.
مرحله 4
متوسط درآمد روزانه را در خط مناسب وارد کنید. برای این کار ، تمام مقادیر را برای 3 ماه جمع کنید و تقسیم بر تعداد روزهای کاری سازمان خود در 3 ماه کنید.
مرحله 5
متوسط درآمد ساعتی را محاسبه و ثبت کنید. برای این کار ، متوسط درآمد روزانه را بر تعداد ساعات کاری شرکت در روز تقسیم کنید.
مرحله 6
طبق مصوبه بانک مرکزی ، شما باید فقط پول نقد را نشان دهید. اگر آنها در آنجا نیستند یا محاسبه با چک است ، در همه ستون ها یک خط تیره قرار دهید.
مرحله 7
در خط پرداخت نقدی ، میزان هزینه های 3 ماه و تعداد روزهای کاری سازمان را مطابق بند 1 یادداشت کنید.
مرحله 8
سند را برای امضا به مدیر و حسابدار ارشد خود ارائه دهید. آن را به بانک دلخواه خود ببرید.
مرحله 9
بانک محدودیت را برای شما تأیید می کند ، مهر و امضای مسئول را قرار می دهد.
