مدل های مالی یک شرکت برای ارزیابی چشم اندازها و بهینه سازی فعالیت های فعلی یا آینده ساخته شده است. آنها منعکس کننده سودآوری ، کارایی و ثبات مالی شرکت هستند که بسته به پارامترهای اولیه و تغییرات در شرایط مختلف کسب و کار بستگی دارد.
دستورالعمل ها
مرحله 1
داده های خام مورد نیاز برای ساخت یک مدل مالی را جمع آوری کنید. اطلاعات داخلی را می توان بر اساس حسابداری و حسابداری مدیریت ، یک برنامه توسعه استراتژیک و همچنین عوامل تولید تشکیل داد که شامل: شرایط تجهیزات ، مواد اولیه مورد استفاده ، نیروی کار و غیره است.
گام 2
برای اطلاعات خارجی ، تعیین شاخص های فعالیت اقتصادی شرکت ، مانند مشتری ، قیمت های مورد انتظار ، حجم فروش و سایر اطلاعات بازاریابی ضروری است.
مرحله 3
هنگام ساخت یک مدل مالی که می تواند بر فعالیت های شرکت تأثیر بگذارد ، مولفه های اقتصاد کلان را در نظر بگیرید.
مرحله 4
سه فرم پیش بینی از مدل مالی ایجاد کنید ، که با پیش بینی سود و زیان ، پیش بینی مانده و پیش بینی جریان نقدی نشان داده می شود. این مراحل باید برای کل دوره بازپرداخت محاسبه و به دوره های خاصی تقسیم شوند.
مرحله 5
محاسبات برنامه ریزی شده درآمد را با تحقیقات بازار یا توافق نامه های اولیه با طرفین بالقوه تأیید کنید. در غیر این صورت ، ممکن است مدل پیش بینی مالی شما مورد توجه سرمایه گذار قرار نگیرد.
مرحله 6
برآورد هزینه ای را انجام دهید که منطقی ، واقع بینانه و با در نظر گرفتن سرمایه و هزینه های عملیاتی باشد. هنگام محاسبه رشد بلند مدت شرکت ، توجه به کفایت ظرفیت ضروری است. اگر آنها کافی نیستند ، فراموش نکنید که یک مورد برای گسترش تولید اضافه کنید.
مرحله 7
جریان نقدی را محاسبه کنید که باید جریان نقدی عملیاتی ، سرمایه گذاری و مالی را منعکس کند. به عبارت دیگر ، نه تنها دریافت وجوه از خریداران و پرداخت خدمات تأمین کنندگان ، بلکه نیاز به خرید دارایی های جدید ، پرداخت سود سهام یا افزایش سرمایه مجاز را نیز در نظر بگیرید.
مرحله 8
سه سناریو برای مدل مالی شکل دهید: خوش بینانه ، پایه و بدبینانه. برای انجام این کار ، لازم است که خطرات و روشهای مختلف حل آنها را در نظر گرفت.
