معاملات نقدی در سازمان باید در اسناد اولیه منعکس شود. برای محاسبه معاملات نقدی ، از یک سفارش نقدی هزینه (CKO) استفاده می شود که بر اساس آن وجه نقد از میز نقدی صادر می شود. صدور وجوه با حکم هزینه نقدی فقط در روز تنظیم سند انجام می شود. فرم سفارش نقدی هزینه دارای فرم تایید شده KO-2 است.
لازم است
- - فرم فرم KO-2.
- - اسنادی که مبنای صدور وجوه از محل وجه نقد (سفارش ، سفارش ، گزارش پیشاپیش و …) را ارائه می دهند.
دستورالعمل ها
مرحله 1
در خط "سازمان" نام کامل سازمان خود و کد OKPO را نشان دهید.
گام 2
در ستون های "شماره سند" و "تاریخ تنظیم" شماره سریال تسویه حساب نقدی و تاریخ صدور پول را وارد کنید.
مرحله 3
در ستون "حساب مربوط" حساب را نشان دهید ، در بدهی آن مبلغ صادر شده از صندوق را منعکس می کنید ، در ستون "اعتبار" - حساب 50.
مرحله 4
در ستون "مقدار" ، ارقام مربوط به میزان وجوه صادر شده را پر کنید.
مرحله 5
در خط "Issue" نام خانوادگی ، نام و نام خانوادگی شخصی را که پول از صندوق پول به او صادر شده است ، نشان دهید.
مرحله 6
در ستون "دلیل" ، هدف از صدور پول را بنویسید ، به عنوان مثال ، "درآمد حاصل از آن به بانک تحویل داده شد" ، "به صورت ثبت شده صادر شد".
مرحله 7
در خط "مقدار" با یک حرف بزرگ ، مقدار را نشان دهید: روبل - در کلمات ، کپی - به تعداد.
مرحله 8
در خط "پیوست" ، اسنادی را که بر اساس آنها صادر می شود وارد کنید: نام ، شماره و تاریخ آماده سازی.
مرحله 9
سفارش نقدی هزینه را برای امضا به مدیر و حسابدار ارشد ارائه دهید. در سطر "دریافت شده" گیرنده پول مبلغ دریافتی را با کلمات وارد می کند.
مرحله 10
در خط "به" ، جزئیات سندی را که هویت گیرنده را ثابت می کند ، نشان دهید.
