هر بنگاه اقتصادی که فعالیتهای مالی را انجام می دهد ، صورت نقدی را نگهداری می کند ، که میزان دریافت و هزینه وجوه را منعکس می کند. اگر به هر دلیلی مشتریان سازمان به استرداد پول احتیاج داشته باشند ، صندوق دار با توجه به قانون بازپرداخت وجوه به مشتریان بابت چک های بدون استفاده از صندوق ، بازده آنها را تنظیم می کند. این سند فرم یکنواختی دارد.
لازم است
فرم شماره KM-3 ، قلم ، ماشین حساب ، مهر شرکت ، اسناد سازمان ، فرم شماره KO-2 ، اسناد مشتری ، چک های برجسته اشتباه ، پول نقد
دستورالعمل ها
مرحله 1
فرم شماره KM-3 توسط فرمان کمیته آمار دولتی روسیه به شماره 132 مورخ 25.12.1998 تأیید شد و در صورت برگشت چک در همان روز ، پر می شود. متصدی صندوق ، نام شرکت را مطابق با اسناد تشکیل دهنده ، کد سازمان را طبق طبقه بندی شرکت ها و سازمان های تمام روسی ، شماره شناسایی مالیات دهندگان ، کد فعالیت شرکت شما را با توجه به همه وارد می کند. طبقه بندی کننده فعالیتهای شرکت روسی.
گام 2
در فرم عمل ، نام واحد ساختاری که در آن کار می کنید ، شماره تلفن تماس را بنویسید.
مرحله 3
در یک فرم واحد ، مدل صندوق ، نوع آن ، مارک ، کلاس ، شماره تولید کننده ، شماره ثبت را نشان دهید.
مرحله 4
قانون بازگشت وجوه به خریداران برای قبض های صندوق بی استفاده ، یک شماره و تاریخ تعیین می شود.
مرحله 5
بازپرداخت مبلغ مشخصی به خریدار فقط با اجازه شخص مجاز امکان پذیر است. این می تواند مدیر یک بنگاه اقتصادی یا رئیس یک واحد ساختاری باشد. چک مشتری باید توسط یکی از افراد مشخص شده امضا شود.
مرحله 6
این سند کمیسیونی است که تعداد چک های صندوقدار ، تعداد آنها ، مبالغی برای هر یک از آنها را تعیین و نشان می دهد ، موقعیت ، نام خانوادگی ، نام ، نام خانوادگی شخصی را که مجاز به بازپرداخت وجوه به خریداران است ، می نویسد.
مرحله 7
مبلغ کل پول برگشتی چک ها را به مشتریان سازمان محاسبه کنید ، آن را با کلمات بنویسید ، با این مبلغ درآمد صندوقدار برای آن روز را کاهش می دهید.
مرحله 8
این عمل توسط کلیه اعضای کمیسیون امضا می شود ، نشان دهنده موقعیت های نگهداری شده ، نام خانوادگی ، حروف اول.
مرحله 9
اگر چک در همان روزی که برگردانده شده است پس داده نشده است ، خریدار باید بیانیه ای بنویسد که نام خانوادگی ، نام خانوادگی ، نام خانوادگی ، مشخصات سند هویت را با درخواست بازپرداخت پول نشان دهد.
مرحله 10
درخواست مشتری به عنوان پایه ای برای صدور پول به وی از طریق چک از صندوق اصلی شرکت است که صندوقدار آن هزینه و حکم نقدی را به صورت KO-2 برای خریدار می نویسد ، نام خانوادگی او را نشان می دهد ، نام ، نام خانوادگی ، مشخصات سند هویت. حسابدار ، به نوبه خود ، ثبت حسابداری مربوطه را بر اساس این اسناد انجام می دهد.
