محدودیت حداکثر میزان وجه نقدی است که می تواند در پایان روز کاری در صندوق پول باقی بماند. محاسبه صحیح این حد بسیار مهم است ، زیرا برای بیش از حد مجازات مجازات در نظر گرفته شده است. و تعیین یک محدودیت کوچک منطقی نیست ، زیرا تمام وجوه نقد بیش از حد مجاز باید به بانک تحویل داده شود ، که همیشه از نظر اقتصادی سودآور نیست.
دستورالعمل ها
مرحله 1
اول از همه ، "روش انجام معاملات نقدی در فدراسیون روسیه" را بخوانید. این سند است که محدودیت پول را در میز نقدی شرکت تأمین می کند.
گام 2
لطفا توجه داشته باشید که محدودیت برای هر سال تعیین شده است. برای ایجاد آن ، فرم خود را در فرم 0408020 در بانک خود قرار دهید. در فرم ، مقدار مورد نیاز از سقف و هدفی را که می خواهید پول نقد خود را صرف کنید ، نشان دهید. پس از تأیید محدودیت ، بانک یک نسخه از آن را به شما پس می دهد.
مرحله 3
اگر شرکت شما دارای زیرمجموعه هایی است که حساب جاری و مانده خود را ندارند ، مقدار محدودیت را بین دفتر مرکزی و تمام زیرمجموعه های جداگانه توزیع کنید.
مرحله 4
برای تعیین محدودیت ، متوسط درآمد ساعتی روزانه و همچنین متوسط مصرف روزانه را محاسبه کنید. میانگین درآمد روزانه را با تقسیم درآمد واقعی سه ماه گذشته بر تعداد روزهای کاری این دوره محاسبه کنید. بر این اساس متوسط مصرف روزانه را پیدا کنید. متوسط درآمد روزانه را بر تعداد ساعات کار تقسیم کرده و درآمد متوسط ساعتی را بدست آورید.
مرحله 5
فقط پرداخت های نقدی را در نظر بگیرید (رسیدهای بانکی در متوسط درآمد ساعتی روزانه لحاظ نمی شود). در همان زمان ، شامل درآمد غیر عملیاتی ، به عنوان مثال ، بازپرداخت مبالغ قابل پاسخگویی.
مرحله 6
حد کمی بالاتر از متوسط درآمد روزانه را مشخص کنید. لطفا توجه داشته باشید که برخی از بانک ها به شما اجازه می دهند در مقدار متوسط هزینه روزانه محدودیت تعیین کنید. این در شرایطی ضروری است که درآمد اندک و هزینه زیاد باشد. اما در این حالت ممکن است از شما این س askedال بپرسند: "از کجا پول را برای پرداخت هزینه ها می گیرید؟"
مرحله 7
آماده باشید تا اسنادی را برای تأیید محاسبات خود ارائه دهید: میز نقدی ، صورتحساب ، رسید فروش و غیره
مرحله 8
و آخرین مورد ، اگر هنوز محاسبه غلط کرده اید و هنوز پول نقد دارید و نمی خواهید آن را به بانک تحویل دهید ، با گزارش "بازی" کنید. در شب ، مازاد را به کارمند زیر گزارش بدهید ، و صبح روز بعد آنها را به صندوقدار برگردانید. بانک ها این ترفند را می بینند ، اما نمی توانند شما را مجازات کنند ، زیرا به طور رسمی قانون را نقض نمی کنید.
