سفرهای کاری یا سفرهای کاری برخی هزینه ها را به همراه دارد ، به عنوان مثال مسافرت ، اقامت ، خدمات ارتباطی و غیره. برای این منظور ، از صندوق های نقدی سازمان پول به مسافر تعلق می گیرد. پس از بازگشت ، وی باید مبلغ هزینه شده را ارائه دهد ، چک ، رسید ، فاکتور ، فاکتور ، بلیط. بر اساس این اسناد پشتیبان ، حسابدار یا کارمند خود یک گزارش پیش تنظیم می کند (فرم شماره AO-1).
لازم است
- - اسناد پشتیبانی
- - نمودار حساب؛
- - ماشین حساب.
دستورالعمل ها
مرحله 1
صحت مدارک پشتیبانی را بررسی کنید. هزینه های ذکر شده در آنها باید از نظر اقتصادی توجیه شود. هنگام خرید با پول نقد ، باید رسید و بارنامه ارائه دهید. در این اسناد ، مشخصات شرکت ، تاریخ و زمان خرید و نام محصول را بررسی کنید. برگه حمل باید حاوی مهر آبی سازمان باشد.
گام 2
پس از بررسی همه چیز ، شروع به پر کردن گزارش هزینه کنید. در خط بالا ، نام شرکت را بنویسید ، کد شرکت خود را وارد کنید (OKPO).
مرحله 3
شماره سند و تاریخ گزارش را بنویسید. نام واحد ساختاری را وارد کنید ، شخص گزارش دهنده ، موقعیت و شماره برگه او را نشان دهید. در خط "هدف پیش پرداخت" "هزینه سفر" را نشان دهید.
مرحله 4
جدول را پر کنید. ابتدا مبلغی را که تحویل داده شده بنویسید. خلاصه زیر ، یعنی مقدار پول دریافتی و هزینه شده را نشان دهید. بعد ، همان را بنویسید ، فقط با استفاده از زبان حسابداری ، یعنی ارسال ها را انجام دهید. برای این کار به اسناد و مدارک پشتیبانی احتیاج دارید.
مرحله 5
پشت فرم را پر کنید. تاریخ و شماره سند ، نام ، هزینه ، حساب بدهکار را وارد کنید. به عنوان مثال ، هنگام خرید مواد در بدهی ، حساب 10 را نشان دهید. پس از ورود مطالب - خلاصه کنید. با شخص پاسخگو امضا کنید.
مرحله 6
بازگشت به پر کردن اولین برگه. در جدولی که ذکر موارد حسابداری ضروری بود ، هزینه های گام به گام را ذکر کنید. در بدهی ، همان حساب را در پشت فرم وارد کنید ، و در اعتبار - 71.
مرحله 7
در زیر جدول ، تعداد پیوست های پیوست شده به فرم را نشان دهید ، برای این منظور ، تعداد اسناد پشتیبان را حساب کنید. در گوشه بالا سمت راست ، با نشان دادن مقدار آن در کلمات و امضا ، گزارش را تأیید کنید.
مرحله 8
بعد ، مقدار بازدهی را از گزارش زیر وارد کنید ، سند را با رئیس حسابدار و صندوقدار امضا کنید.
