صرف نظر از نوع کسب و کار ، تفاوت های زیادی وجود دارد که باید هنگام افتتاح شرکت در نظر بگیرید. یکی از مراحل اولیه سازماندهی کار یک شرکت افتتاح حساب های بانکی و نصب یک سیستم مشتری-بانکی است که با استفاده از آن می توانید وجوه را به مقصد خود منتقل کنید ، رسیدها را در زمان واقعی ردیابی کنید و فاکتورهایی را برای سازمان های دیگر صادر کنید.
لازم است
مشتری-بانک سیستم
دستورالعمل ها
مرحله 1
برای پرداخت می توانید فاکتورها را به صورت کاغذی که زمان زیادی را صرف می کند یا با کمک یک بانک مشتری صادر کنید. علاوه بر این ، فرم فاکتور کاغذی باید دارای یک استاندارد تهیه شده توسط شرکت باشد. با دریافت فاکتور صادر شده ، کارمند شرکت باید تمام جزئیات را به صورت دستی وارد کند و یا آن را با کمک یک بانک مشتری پرداخت کند ، یا هنگام مراجعه به بانک با استفاده از یک دستور پرداخت ، پول را مستقیماً واریز کند همه اینها دردسر زیادی است و علاوه بر این ، ردیابی چنین فاکتورهایی در مراحل پرداخت کاملاً دشوار است.
گام 2
بنابراین تقریباً همه سازمانها مدتهاست که با بانکها همکاری می کنند و این امر امکان انجام عملیات مختلف بدون خروج از محل را فراهم می کند.
مرحله 3
برای صدور فاکتور برای پرداخت ، لازم است توافق نامه ای برای خدمات از راه دور با بانک منعقد شود ، که هزینه های اضافی کمی را به دنبال خواهد داشت. متخصص بانک برنامه بانک مشتری را بر روی رایانه کار حسابدار و شخص دیگری که ممکن است مدیر مالی باشد نصب می کند. در اکثر سازمانها ، برنامه فقط برای یک حسابدار نصب می شود ، زیرا همه سازمانها از کنترل مضاعف بر حسابها استفاده نمی کنند ، این امر عمدتاً در شرکتهای بزرگ ذاتی است. پس از نصب برنامه ، باید یک کلید الکترونیکی شخصی از بانک دریافت کنید تا بتوانید فاکتورهای صادر شده را با امضای الکترونیکی تأیید کنید.
مرحله 4
وقتی تمام این مراحل سپری شد ، می توانید اطلاعات مربوط به پیمانکارانی که همکاری دائمی با آنها برنامه ریزی شده است را در حافظه برنامه وارد کنید. برای صدور فاکتور برای یک سازمان ، آن را از لیست ذخیره شده قبلی انتخاب کرده و روی دکمه "ایجاد فاکتور برای پرداخت" کلیک کنید. پس از آن ، یک پنجره جداگانه با قسمتهایی باز می شود که برخی از آنها پر نمی شوند. در قسمت های مناسب ، باید شماره حساب ، تاریخ ایجاد ، نام خدمات ، مقدار و مقدار کل را وارد کنید. این پنجره می تواند به صورت جدول نمایش داده شود و دارای خطوط اضافی باشد. لازم نیست مشخصات سازمان را پر کنید ، زیرا آنها قبلاً وارد شده بودند.
مرحله 5
پس از پر کردن تمام قسمت ها ، ابتدا باید حساب ذخیره شود ، دوباره بررسی شود و به صورت الکترونیکی امضا شود. سپس ، اگر این تأیید در سازمان وجود داشته باشد ، باید تأیید یک مقام بالاتر را تصویب کند. پس از قرار دادن آخرین امضا ، فاکتور به گیرنده می رسد ، وی در صورت وجود مقدار کافی وجوه بر روی حساب جاری وی ، قادر به پرداخت آن خواهد بود. به محض پرداخت آن فاکتور ، در سیستم مشتری-مشتری مشاهده وجوه دریافتی در حساب امکان پذیر است.
