هر شرکت باید ورود و مصرف وجوه را به صورت نقدی و غیر نقدی ثبت کند. برای ثبت ورود پول ، صدور دستور رسید نقدی ضروری است. حکم وجه نقد رسید ، سند اولیه نقدی است که طبق آن دریافت وجه به میز نقدی شرکت انجام می شود.
لازم است
رایانه شخصی ، برنامه 1C ، صندوق پول ، چاپگر ، چاپ ، خودکار
دستورالعمل ها
مرحله 1
ثبت سفارش نقدی دریافتی بر اساس فاکتور هزینه ، یعنی سندی برای فروش کالا به خریدار انجام می شود. یک فرم برای پر کردن سند رسید را جمع می کند
گام 2
کد سند به طور خودکار قرار می گیرد
مرحله 3
اگر سند با کلیک روی دکمه "صدور دستور دریافت وجه نقد" تنظیم شود ، اطلاعات مربوط به قسمت "دریافت شده از" به صورت خودکار وارد می شود ، اگر اساس آن فاکتور هزینه باشد ، یا به صورت دستی از لیست پاپ آپ طرف مقابل انجام می شود. نوار ابزار
مرحله 4
خط "کد سازمان برای OKPO" به طور خودکار پر می شود ، مقدماتی که توسط بخش آمار این سازمان وارد می شود
مرحله 5
این مبلغ مربوط به وجوه دریافتی در صندوق سازمان است و براساس سند "حساب" پر می شود. مبلغ فاکتور را می توان توسط خریدار به طور کامل یا جزئی پرداخت کرد ، در صورتی که به عنوان مثال شریک شرکت یک قسمت فاکتور را به صورت نقدی ، قسمت دیگر را به صورت غیر نقدی ، یعنی استفاده از دستور پرداخت از طریق سیستم بانکی
مرحله 6
سند رسید را یادداشت می کنیم.
مرحله 7
ما به منظور ثبت ورود وجوه در دفتر پول نقد ، یک سفارش نقدی دریافتی را انجام می دهیم.
مرحله 8
روی "چاپ" کلیک کنید. فرم چاپی سند بالا می رود.
مرحله 9
CTRI + P را فشار دهید ، سپس تأیید کنید.
مرحله 10
ما سند چاپ شده را در امتداد خط برش پاره می کنیم.
مرحله 11
ما روی صندوق پول چک را چاپ می کنیم و آن را به قسمت اول سند وصل می کنیم ، مهر و امضای صندوقدار و حسابدار اصلی را می گذاریم.
مرحله 12
قسمت دوم را امضا کرده و به صورتهای مالی اضافه می کنیم.
