نحوه بازیابی توالی در 1c

فهرست مطالب:

نحوه بازیابی توالی در 1c
نحوه بازیابی توالی در 1c

تصویری: نحوه بازیابی توالی در 1c

تصویری: نحوه بازیابی توالی در 1c
تصویری: 152 Ch 7.1p - 1C Opening A - تمرین 2024, مارس
Anonim

بازیابی توالی در 1C باید به طور منظم انجام شود تا خرابی ها در تقویم زمانی پرکردن پایه سند کاری و تحریف نتیجه داده های گزارشگری برطرف شود.

نحوه بازیابی توالی در 1c
نحوه بازیابی توالی در 1c

دستورالعمل ها

مرحله 1

پس از افزودن سند پرداخت بانکی / نقدی از خریدار به برنامه 1C ، این سند باید ارسال شود. عملیات ارسال سند به معنای تشکیل یک حسابداری است. پرداخت های خرید با سیم کشی زیر همراه است:

بدهی حساب 51 "حساب جاری" / 50 "صندوقدار" - اعتبار حساب 62 "تسویه حساب با مشتریان".

گام 2

پس از ارسال ، در فاکتور حمل کالا به خریدار در 1C ، یک حسابداری نیز ظاهر می شود:

بدهی حساب 62 "تسویه حساب با مشتری" - اعتبار حساب 41 "کالا".

مرحله 3

اسناد پرداخت و حمل و نقل مستقل از یکدیگر وجود دارد. بدهی خریدار با پرداخت دریافتی پوشش داده نمی شود. این مورد در مورد پرداخت / بدهی به تأمین کنندگان نیز وجود دارد. برای برقراری ارتباط در 1C ، یک عملیات نرم افزاری از اسناد الزام آور انجام می شود که به طور خودکار در یک فرکانس مشخص راه اندازی می شود.

مرحله 4

با رعایت دقیق ترتیب زمانی ورود اسناد و همچنین با همزمانی دقیق مبالغ موجود در اسناد پرداخت و حمل و نقل ، پیوند خودکار اسناد به طور ایده آل وظیفه را انجام می دهد. با این حال ، در عمل ، اسناد حمل و نقل اغلب می توانند در بخشهای مختلف از بخشهای مختلف در برنامه بارگیری شوند ، ممکن است مبالغ پرداختی دقیقاً با مبالغ فاکتورهای صادر شده کالا منطبق نباشد. علاوه بر این ، فاکتورهایی برای بازگشت کالا نیز وجود دارد. فاکتورهای برگشتی توسط برنامه به عنوان اسناد پرداخت درک می شوند.

مرحله 5

در نتیجه ، اسناد مرتبط با ناقص در مجموعه داده ظاهر می شوند. در گزارش های مربوط به یک طرف مقابل ، هم بدهی وجود دارد و هم اضافه پرداخت. بنابراین ، قبل از تهیه گزارش ، لازم است توالی ارسال اسناد را بازیابی کنید.

مرحله 6

در منوی اصلی 1C ، مورد "سرویس" را پیدا کنید. منوی زیر "گزارشات و پردازشهای اضافی خارجی" ، سپس "پردازش". از لیست پیشنهادی برنامه ، "حسابداری" و سپس "بازنشر اسناد اسناد تسویه حساب های متقابل توسط طرفین" را انتخاب کنید.

مرحله 7

پنجره "بازیابی توالی اسناد تسویه" باز می شود. دوره مورد نظر را تنظیم کنید. اگر چندین سازمان در پایگاه داده وجود دارد ، پنجره "سازمان" را پر کنید. کادر "خریدار" یا "تأمین کننده" را علامت بزنید. طرفین را از فهرست انتخاب کنید. در گوشه پایین سمت راست ، روی Run کلیک کنید. پس از اتمام عملیات ، می توانید گزارش تهیه کنید.

توصیه شده: