تحویل وجه نقد به بانک توسط چارچوب قانونی مربوط تنظیم می شود. به طور خاص ، روش انجام عملیات نقدی و قطعنامه کمیته آمار دولتی. برای تغییر وجه نقد ، دستور تسویه نقدی (TCO) صادر می شود که واقعیت انتقال پول از صندوق به بانک را تأیید می کند.
لازم است
- - سفارش نقدی تسویه حساب
- - پول
- - اطلاعیه سپرده نقدی
- - اعلام وصول؛
- - صورت حساب بانک.
دستورالعمل ها
مرحله 1
وجهی که سازمان در نتیجه فعالیتهای اقتصادی خود داشته باشد ، طبق اصطلاحاً نظم وجه نقدی ، باید به صندوقدار واریز شده و تا پایان روز کاری به حساب جاری آن به بانک تحویل شود. فقط کارآفرینان خصوصی از واریز پول به بانک معاف هستند.
گام 2
برای واریز پول نقد به بانک ، شما به یک دستور تسویه نقدی نیاز دارید. شکل آن N KO-2 توسط فرمان کمیته آمار دولتی روسیه از 18.08.1998 N 88 تأیید می شود. RKO توسط یک کارمند حسابداری در یک نسخه نوشته می شود و سپس با امضای حسابدار اصلی و رئیس شرکت
مرحله 3
تحویل نقدی توسط صندوقدار یا شخص معتمد انجام می شود. با انعقاد قرارداد با بانک برای خدمات جمع آوری وجه نقد می توانید از خدمات جمع کنندگان وجه استفاده کنید. اما این سرویس بسیار گران است ، به طوری که معمولاً شرکت های بزرگ به آن متوسل می شوند و شرکت های کوچک ، به طور معمول ، پول خود را اهدا می کنند.
مرحله 4
در صندوق پول ، خط "موضوع" نام خانوادگی ، نام و نام خانوادگی شخصی را که پول به او واریز می شود ، به بانک واریز می کند. در خط "اساس" - محتوای معامله مالی. به عنوان یک قاعده ، این انتقال پول از محل درآمد و فروش کالاها و خدمات به بانک است.
سفارش وجه نقد تسویه باید در مجله اسناد وجهی ورودی و خروجی در فرم N KO-3 ثبت شود.
مرحله 5
هنگام تحویل وجه نقد به میز نقدی یک م bankingسسه بانکی ، باید اطلاعیه مشارکت در پول نقد را پر کنید (فرم شماره 0402001) ، یک سفارش نقدی هزینه ارائه دهید و یک رسید دریافت کنید ، که پس از آن فروشنده بانک باید برای شما صادر کند. دریافت پول مهر رسید باید توسط بانک مهر شود.
مرحله 6
پس از آن ، همراه با صندوق ، آنها به آن قسمت از دفتر نقد متصل می شوند ، که به عنوان یک نسخه از کربن پر شده و پاره می شود. همچنین بانک برای شما صورت حساب بانکی صادر می کند. پس از انتقال پول به حساب جاری ، حسابدار با ارسال بدهی 51 اعتبار 50 ، منعکس کننده تغییر پول از صندوق به بانک است.
