برای اجرای تسویه های غیر نقدی و پرداخت از طریق سیستم بانکی بانک مرکزی فدراسیون روسیه ، یک سیستم واحد ایجاد شده است که اجازه می دهد یک فرم پذیرفته شده عمومی برای چنین اسنادی فراهم شود. دستور پرداخت به بانک منتقل می شود و توسط سازمان پرداخت با پر كردن فرم 401060 مطابق با OKUD OK 011-93 تنظیم می شود. قوانین اجرای آن در پیوست شماره 3 آیین نامه بانک روسیه "در مورد تسویه حساب های غیر نقدی در فدراسیون روسیه" مورخ 03.10.2002 N2-P (اصلاح شده توسط بخشنامه بانک مرکزی فدراسیون روسیه به تاریخ 3 مارس 2003 N 1256-U).
لازم است
- فرم سفارش پرداخت
- مشخصات بانکی فرستنده پرداخت و گیرنده
دستورالعمل ها
مرحله 1
با ذکر شماره سریال سند متناسب با شماره اختصاص داده شده به آن برای این گونه اسناد سال جاری ، فرم سفارش پرداخت را برای بانک شروع کنید. در قسمت شماره 4 ، تاریخ جمع آوری را از زمان شروع فعال سازی پرداخت (10 روز) مشخص کنید. نوع پرداخت اغلب "بصورت الکترونیکی" نشان داده می شود (قسمت شماره 5). پر کردن قسمت مقدماتی پرداخت با مقداری که با کلمات نوشته شده است ، به استثنای تعداد kopecks (به تعداد) پایان می یابد.
گام 2
قسمت اصلی سند پرداخت به جزئیات گیرنده و فرستنده مبلغ مشخص شده اختصاص دارد. در اینجا شما باید نام شرکت ، TIN ، KPP ، شماره حساب جاری ، BIK ، حساب خبرنگار بانکی را که شرکت در آن خدمات ارائه می دهد ، پر کنید. بنابراین ، شما باید جزئیات هر یک از طرفین را در زمینه های ارائه شده برای این امر ذکر کنید. علاوه بر این ، در این قسمت از سند ، ترتیب پرداخت باید گزارش شود ، که مطابق با قانون مدنی فدراسیون روسیه تعیین می شود ، اما اغلب آنها 6 را در اینجا قرار می دهند (پرداخت به ترتیب سفارش تقویم). فراموش نکنید که نوع عملیات 01 را در قسمت شماره 18 قرار دهید ، بدون تغییر است ، زیرا این به معنی رمز عبور اختصاص یافته به سند "دستور پرداخت" است.
مرحله 3
در پایان یک سفارش منظم به بانک برای انتقال پرداخت (نه پرداخت مالیات) ، قسمت شماره 24 را پر کنید ، هدف از پرداخت (نام کالا ، خدمات ، شماره ها و تاریخ توافق نامه یا سایر اسناد) را مشخص کنید. این همچنین نشان دهنده وجود یا عدم وجود مالیات بر ارزش افزوده در پرداخت است. دستور پرداخت تکمیل شده را برای امضا به اشخاص مجاز (مدیر ، حسابدار ارشد) ارائه دهید و مهر شرکت را بگذارید.
