دستور پرداخت سندی برای تسویه حساب است که بر اساس آن بانکی که وجوه مشتری در آن ذخیره شده است ، بابت سفارشات انتقال وجوه به حساب گیرندگان در مدت زمان مشخص شده در قرارداد خدمات حساب ، پرداخت می کند. دستور پرداخت باید تمام جزئیات لازم را منعکس کند ، در غیر این صورت پردازش پرداخت نمی شود.
لازم است
- - یک کامپیوتر،
- - دسترسی به اینترنت
دستورالعمل ها
مرحله 1
برای تنظیم دستور پرداخت ، می توانید از هر برنامه حسابداری ، از جمله برنامه هایی که به صورت آزاد در اینترنت توزیع می شود و همچنین به صورت آنلاین در وب سایت هایی که خدمات حسابداری ارائه می دهند ، استفاده کنید. برنامه را روی رایانه خود نصب کنید. پنجره اصلی را باز کنید. "دستور پرداخت" را از لیست کشویی انتخاب کنید. در پنجره باز شده ، باید فیلدهای پیشنهادی را پر کنید.
گام 2
در قسمت "داده های پرداخت کننده" ، نام مpدی ، شماره حساب وی ، شماره شناسایی مpدی (TIN) را وارد کنید.
مرحله 3
در برگه بعدی "بانک پرداخت کننده" داده های مربوط به نام ، محل بانک پرداخت کننده ، شماره شناسایی بانکی آن (BIC) و شماره حساب خبرنگار را پر کنید. این داده ها باید در قرارداد بانکی شما باشد.
مرحله 4
نام سند ، کد OKUD OK 011-93 و شماره های آن و همچنین تاریخ (روز ، ماه ، سال) بیانیه را ذکر کنید.
مرحله 5
در قسمت "جزئیات گیرنده پرداخت" شماره اداره مالیات محلی و نام کامل آن را نشان دهید.
مرحله 6
در برگه "بانک ذینفع" ، اطلاعات مربوط به نام ، محل بانک ذینفع ، شماره شناسایی بانکی آن (BIC) و شماره حساب خبرنگار را پر کنید.
مرحله 7
در قسمت مناسب ، میزان پرداخت و نوع معامله را مطابق با قوانین حسابداری وارد کنید.
مرحله 8
هنگام پرداخت مالیات ، کد طبقه بندی بودجه را مشخص کنید. کد صحیح باید از "کتاب راهنمای KBK" انتخاب شود.
مرحله 9
در قسمت های مناسب (101 - 110) ، داده های مربوط به دوره مالیات ، ترتیب پرداخت را پر کنید.
مرحله 10
در قسمت اضافی ، می توانید برخی از نقاط مشخص در مورد پرداخت و نام آن را وارد کنید.
