تجارت موفقیت آمیز در بازار فارکس بدون پیش بینی درست و به موقع نرخ ارز غیرممکن است. تجزیه و تحلیل تغییرات البته یک فرایند کاملا پیچیده است ، توانایی انجام آن با تجربه همراه است. برای انجام چنین پیش بینی هایی دو روش اصلی وجود دارد: تحلیل بنیادی و فنی.
نشانگرهای اقتصادی
ارزیابی ارزش دارایی ها در تحلیل بنیادی آنها بر اساس شاخص های اقتصادی است. در بازار فارکس ، دارایی ها ارز کشورهای مختلف هستند ، به عنوان مثال دلار آمریکا ، یورو ، ین و … هنگام پیش بینی نرخ ارز یک ارز خاص ، شاخص های اقتصادی کشور مربوطه در نظر گرفته می شود ، این شاخص ها شامل: نرخ بیکاری ، شاخص قیمت مصرف کننده ، نرخ بهره ، تراز تجاری و غیره است. اصول مختلف ممکن است در گزارش های مختلف ظاهر شود. در این حالت ، مقدار یک شاخص خاص با توجه به وضعیت فعلی تعیین می شود. به عنوان مثال ، در طی یک دوره رشد اقتصادی پایدار در یک کشور ، شاخص قیمت مصرف کننده یک شاخص مهم در نظر گرفته می شود.
خرید و فروش اخبار
یکی از روش های تجارت با استفاده از تحلیل بنیادی ، معاملات خبری است. از آنجا که این روش بسیار پیچیده است ظهور اخبار خوب برای معاملات همیشه منجر به حرکات مورد انتظار نمی شود. این به دلیل عملکرد دلالان است که قبل از ظهور چنین اخباری معاملات را منعقد می کنند ، آنها پیش از این در ظاهر شاخص های خاص شرط بندی می کنند و اگر بازار انتظارات آنها را برآورده نکند ، آنها به سرعت موقعیت های خود را می بندند. پیش بینی نرخ ارز بر اساس اخبار بسیار خطرناک است. چنین معامله ای فقط با تجربه گسترده در فارکس قابل انجام است.
تجزیه و تحلیل فنی
پیش بینی نرخ ارز با استفاده از تجزیه و تحلیل فنی شامل تجزیه و تحلیل نمودارهای قیمت آنها است. تجزیه و تحلیل فنی بر اساس اصل "قیمت همه چیز را در نظر می گیرد" است ، بنابراین ، هیچ شاخص اقتصادی در هنگام استفاده از آن در نظر گرفته نمی شود (آنها قبلاً در ارزش فعلی قیمت منعکس شده اند). روش های زیادی برای چنین پیش بینی وجود دارد ، اما همه آنها براساس تجزیه و تحلیل شاخص های قبلی (تاریخی) قیمت است.
برای انجام چنین تحلیلی ، به عنوان یک قاعده ، از نرم افزار ویژه ای برای اتوماتیک کردن روند رسم نمودارها استفاده می شود.
شاخص های فنی
یکی از روش های تجزیه و تحلیل فنی استفاده از شاخص های فنی است. شاخص ها نمودارهایی از مدلهای مختلف ریاضی بر اساس مقادیر قیمت دارایی هستند. اینها شامل: میانگین های متحرک (نمودار میانگین قیمت ها در یک دوره زمانی خاص) ، یک نوسان ساز تصادفی (موقعیت قیمت فعلی نسبت به دامنه قیمت دوره های قبلی) ، MACD (برای تعیین جهت قیمت استفاده می شود ، و همچنین محاسبه نقاط محوری آن) و غیره تجزیه و تحلیل این شاخص ها به معامله گر ایده می دهد که بازار به چه سمت و سویی حرکت می کند.
بر اساس این شاخص ها ، سیستم های معاملاتی مکانیکی اغلب ساخته می شوند که قادر به تعیین وضعیت بازار به طور مستقل و همچنین انجام معاملات هستند.
تجزیه و تحلیل گرافیکی
گزینه دیگر برای تجزیه و تحلیل فنی نرخ ارز ، استفاده از خطوط روند ، خطوط پشتیبانی و مقاومت و الگوهای مختلف تداوم و معکوس حرکت قیمت است. این روش بر اساس تجزیه و تحلیل آخرین شاخص های قیمت است. چنین خطوط و الگوهایی به تعیین اینکه قیمت در کدام جهت حرکت می کند ، در چه محدوده ای نوسان دارد ، در کجا می تواند معکوس شود و در کجای دیگر ، ارزش انتظار برای ادامه حرکت و غیره را دارد. تفسیر سیگنال های تجزیه و تحلیل فنی ممکن است برای معامله گران مختلف متفاوت باشد. هر "بازیکن" خودش تصمیم می گیرد که کدام روند برای او مهم است و کدام سیگنال ها را باید در نظر گرفت. استراتژی های تجاری خودشان بر اساس آنها ساخته شده است.
