سرمایه گذاری در طلا یکی از قابل اعتمادترین و سودآورترین نوع سرمایه گذاری ها در بلند مدت است. برای ارزیابی تغییرات قیمت طلا در آینده نزدیک ، لازم است سازوکار شکل گیری آنها را بدانید. یعنی بدانید قیمت طلا به چه چیزی بستگی دارد.
دستورالعمل ها
مرحله 1
در قرن بیستم ، ایالت ها ذخایر زیادی از طلا را در اختیار داشتند تا بتوانند برای پول های ملی خود طلا تهیه کنند. اما در دهه 70 ، برای اینکه بتوان اسکناس نامحدود منتشر کرد ، استاندارد طلا کنار گذاشته شد. ارزها شروع به تجارت آزادانه بین خود کردند و نرخ ارز عمدتا به سرعت انتشار اسکناس جدید و تقاضای ارز بستگی داشت. شدت چاپ پول جدید نیز به شدت بر قیمت طلا تأثیر گذاشت. هرچه بانک مرکزی پول بیشتری چاپ کند ، قیمت طلا نیز بالاتر می رود.
گام 2
این شرایط منجر به این واقعیت شد که افزایش شدید عرضه پول در دهه 70 منجر به افزایش شدید قیمت طلا شد - از 43 دلار برای هر اونس تروا به 850 ذخیره طلا. در نتیجه ، در پایان قرن بیستم ، قیمت طلا به 253 دلار در هر اونس کاهش یافت. پس از توافق بانک ها برای محدود کردن فروش ذخایر طلا ، قیمت طلا تثبیت شد و سپس تحت تأثیر انتشار پول جدید ، به تدریج روند صعودی به خود گرفت.
مرحله 3
در طول بحران مالی جهانی ، طلا با سرعتی بی سابقه افزایش یافت. با این حال ، پس از رسیدن به حداکثر 1000 دلار ، قیمت خیلی زود کاهش یافت. در حادترین مرحله بحران ، قیمت طلا به 750 دلار کاهش یافت ، اما به محض اینکه دولت دوباره به سیاست افزایش عرضه پول روی آورد ، بلافاصله طلا شروع به افزایش قیمت کرد. نتیجه گیری: افزایش قیمت طلا به شدت موضوع پول کاغذی بستگی دارد ، زیرا آنها می توانند به اندازه دلخواه چاپ شوند و رشد ذخایر طلا بسیار محدود است. وقتی انتشار پول جدید متوقف می شود ، قیمت طلا سقوط می کند.
مرحله 4
در کوتاه مدت ، قیمت طلا به بازی بازار سهام بستگی دارد. افزایش قیمت طلا تعداد افرادی را که مایل به خرید آن هستند افزایش می دهد. هجوم خریداران جدید فقط باعث افزایش قیمت ها می شود. در لحظه ای که دیگر خریداران طلا کافی نیست ، قیمت ها برعکس شده و شروع به کاهش می کنند. دارندگان طلا سعی می کنند از شر آن خلاص شوند تا بازنده نباشند ، که باعث کاهش قیمت آن می شود. دیر یا زود ، این روند متوقف می شود و همه چیز دوباره شروع می شود. این توضیح ساده نوسانات موقتی قیمت طلا است. علاوه بر این ، قیمت ارز طلا به اخبار نیز بستگی دارد. به عنوان مثال ، اخباری که ایالات متحده قصد دارد چاپ دلار را متوقف کند ، خود قادر به کاهش فوری قیمت ها است.
مرحله 5
در زمان بحران ، سرمایه داران تمایل دارند سرمایه های خود را در هر چیزی به جز ارز سرمایه گذاری کنند. طلا یک ابزار قابل اعتماد است ، اما یک وسیله پرداخت تمام عیار نیست. بنابراین ، اولین واکنش بازار در برابر بحران در سقوط قیمت طلا بیان می شود. سپس ، هنگامی که بانک های مرکزی کشورهای پیشرفته با افزایش عرضه پول شروع به مبارزه با بحران می کنند ، قیمت طلا دوباره افزایش می یابد.
مرحله 6
حتی اخبار سیاسی نیز به محض تفسیر ، می توانند قیمت طلا را تغییر دهند. به عنوان مثال ، درگیری روسیه و اوکراین در سال 2014 منجر به افزایش جزئی قیمت ها شد. این امر به این دلیل است که درگیری به هر ترتیب منجر به افزایش هزینه های نظامی در کشورهای پیشرفته خواهد شد. افزایش هزینه ها منجر به کسری بودجه دولت می شود. و این کسری با انتشار اسکناس جدید تأمین خواهد شد.
مرحله 7
تشدید فاجعه بار بحران جهانی منجر به افزایش شدید قیمت طلا تا بهبود آن در نقش پول جهانی خواهد شد. چنین سناریویی البته بعید است.حتی اگر اوضاع به این شرایط نزدیک شود ، مقامات احتمالاً گردش مالی طلا را به افراد محدود می کنند تا حدی که آنها را از داشتن آن منع کنند ، همانطور که در زمان رکود اقتصادی بزرگ آمریکا اتفاق افتاد.
