برای پرداخت دستمزد ، کمک هزینه سفر ، صدور وجوه تحت گزارش خرید کالا و غیره سازمان به پول نقد نیاز دارد. رسید آنها در بانک با دستور حواله ای ترتیب داده می شود و به ترتیب به بانک ارائه می شود. گیرنده وجه نقد شخص مجاز است (به عنوان مثال صندوقدار).
لازم است
- 1. کارت بانکی با نمونه امضاهای افراد مجاز (کشوها) و مهر و موم شده.
- 2. دفترچه چک.
دستورالعمل ها
مرحله 1
جلوی چک را با این موارد پر کنید:
- مبلغ دریافتی به شکل
- تاریخ صدور چک به ترتیب: تعداد (به تعداد) ، ماه (با کلمات) ، سال (با تعداد)
- نام خانوادگی ، نام و نام خانوادگی گیرنده در مورد داتیو
- مبلغ دریافت شده در کلمات با یک حرف بزرگ ، سپس کلمه "روبل" ، kopecks (در شکل) ، سپس کلمه "kopecks". در حاشیه خالی خط تیره قرار دهید.
گام 2
پشت چک را پر کنید. در جدول بالا ، هدف از صرف پول نقد را مشخص کنید. در پایین - اطلاعات گذرنامه گیرنده.
مرحله 3
چک را برای گیرنده صادر کنید. در این صورت ، پشت چک را با نشان دادن مقدار (به تعداد) ، تاریخ ، نام خانوادگی و حروف اول گیرنده وجوه پر کنید. گیرنده باید جلوی ستون فقرات و پشت چک را در خط رسید تاریخ و امضا کند.
مرحله 4
چک را با افراد دارای امضای اول و دوم امضا کنید:
- در سمت جلو در گوشه پایین سمت راست
- در قسمت جلویی ستون فقرات
- در پشت زیر میز بالا. در گوشه پایین سمت چپ جلوی چک ، یک مهر بزنید.
مرحله 5
گیرنده باید چک را به کارمند بانک نشان دهد ، وی مهر کنترل را برش داده و به گیرنده پس می دهد. سپس چک به میز نقدی بانک منتقل می شود.
مرحله 6
گیرنده باید گذرنامه را به فروشنده بانک ارائه دهد و مهر کنترل را به او بدهد. پس از تأیید ، عابر بانک وجه نقدی را صادر می کند که گیرنده باید آن را حساب کند.
مرحله 7
پس از دریافت وجه نقد ، در پشت ستون فقرات چک ، شماره و تاریخ سفارش وجه نقد را بنویسید ، که طبق آن وجوه دریافتی در بانک به صندوق پول شما واریز می شود. ستون فقرات را با رئیس حسابدار امضا کنید.
