دستور پرداخت به درستی تکمیل شده نوعی تضمین برای انتقال سریع وجوه به طرف مقابل است. البته دستور پرداخت تاثیری در سرعت معاملات تسویه بین بانکی ندارد ، اما حداقل به دلیل نیاز به هرگونه توضیح می توانید از بازگشت آن جلوگیری کنید. چگونه دستور پرداخت را به درستی پر کنیم؟
دستورالعمل ها
مرحله 1
دستور پرداخت جدولی است که از سه بلوک اصلی تشکیل شده است:
• اطلاعات مربوط به پرداخت کننده
• اطلاعات گیرنده
• مارک های خدمات و هدف از پرداخت
اطلاعات پرداخت کننده شامل اطلاعات مربوط به شخص حقوقی پرداخت کننده است. نام کوتاه آن با فرم قانونی و همچنین TIN و KPP در قسمت مربوطه وارد می شود. برعکس ، در قسمت سمت راست مقدار پرداخت به تعداد و زیر وارد می شود - تعداد حساب جاری سازمان در بانک. بالای اطلاعات مربوط به پرداخت کننده ، بالای جدول اصلی ، مقدار دستور پرداخت در کلمات پر می شود.
گام 2
قسمتهای گیرنده برعکس پر می شوند. اول ، نام بانک ذینفع برعکس ، در سمت راست - BIC آن و شماره حساب خبرنگار نشان داده شده است. در زیر گیرنده مستقیم وجوه ، نام و شکل قانونی آن ، TIN و KPP آورده شده است.
مرحله 3
در قسمت "هدف پرداخت" ، باید توجیه انتقال را نشان دهید. اگر بر اساس توافق نامه ای برای کالاها یا خدمات پرداختی انجام شده است ، پس شماره قرارداد مربوطه و تاریخ انعقاد آن و همچنین تاریخ و شماره فاکتور یا فاکتور را که مطابق با آن پرداخت انجام می شود ، مشخص کنید.
مرحله 4
زمینه های خدمات: KBK ، OKATO و سایر موارد هنگام انتقال وجوه به سازمان های دولتی پر می شوند ، به عنوان مثال هنگام پرداخت مالیات به وزارت خزانه داری فدرال. اینکه کدهایی را در این زمینه ها قرار دهید باید مستقیماً با اداره مالیات روشن شود.
مرحله 5
دستور پرداخت در صورت داشتن حق امضای دوم توسط مدیر سازمان و همچنین توسط حسابدار اصلی امضا می شود. مهر سازمان در سمت چپ امضاها قرار می گیرد. فراموش نکنید که تاریخ پر کردن آن را در بالای دستور پرداخت قرار دهید.
